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PERFORMANCE

I nostri fondi: performance, dati, newsletter

Nome Comparto
Asset Class
Divisa di riferimento
Data di lancio
Nome Comparto
BONDS VALUE
Asset Class
Obbligazionario dinamico
Divisa di riferimento
EUR
Data di lancio
12.07.2001
ISIN
Classe
Retail / Istituzionale
Data
Retail / Istituzionale
NAV
Daily Performance
Monthly Performance
YTD Performance
Performance dal lancio
ISIN
LU0133519883
Classe
BONDS VALUE EUR
Retail / Istituzionale
Retail
Data
16.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
187.93
Daily Performance
-0.93%
Monthly Performance
-4.97%
YTD Performance
-3.85%
Performance dal lancio
150.85%
ISIN
LU0852937969
Classe
BONDS VALUE USD
Retail / Istituzionale
Retail
Data
16.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
167.18
Daily Performance
-0.93%
Monthly Performance
-4.81%
YTD Performance
-3.44%
Performance dal lancio
73.90%
ISIN
LU0852938181
Classe
BONDS VALUE CHF
Retail / Istituzionale
Retail
Data
16.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, CH
NAV
135.15
Daily Performance
-0.92%
Monthly Performance
-5.23%
YTD Performance
-4.56%
Performance dal lancio
40.62%
ISIN
LU1242466289
Classe
BONDS VALUE EUR – L
Retail / Istituzionale
Retail
Data
16.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
123.25
Daily Performance
-0.92%
Monthly Performance
-4.89%
YTD Performance
-3.72%
Performance dal lancio
23.25%
ISIN
LU1589743472
Classe
BONDS VALUE EUR – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
16.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
114.16
Daily Performance
-0.93%
Monthly Performance
-4.91%
YTD Performance
-3.69%
Performance dal lancio
14.16%
ISIN
LU1690384810
Classe
BONDS VALUE CHF – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
16.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, CH
NAV
109.49
Daily Performance
-0.92%
Monthly Performance
-5.18%
YTD Performance
-4.40%
Performance dal lancio
9.49%
ISIN
LU1704695003
Classe
BONDS VALUE USD – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
16.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, CH
NAV
128.26
Daily Performance
-0.93%
Monthly Performance
-4.72%
YTD Performance
-3.26%
Performance dal lancio
28.26%
Nome Comparto
FLEXIBLE LOW RISK EXPOSURE
Asset Class
Obbligazionario flessibile
Divisa di riferimento
EUR
Data di lancio
05.03.2010
ISIN
Classe
Retail / Istituzionale
Data
Retail / Istituzionale
NAV
Daily Performance
Monthly Performance
YTD Performance
Performance dal lancio
ISIN
LU0492099089
Classe
FLEXIBLE LOW RISK EXPOSURE EUR
Retail / Istituzionale
Retail
Data
16.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
148.41
Daily Performance
-0.34%
Monthly Performance
-0.82%
YTD Performance
-0.05%
Performance dal lancio
48.41%
ISIN
LU0556301942
Classe
FLEXIBLE LOW RISK EXPOSURE CHF
Retail / Istituzionale
Retail
Data
16.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, CH
NAV
132.91
Daily Performance
-0.38%
Monthly Performance
-1.07%
YTD Performance
-0.72%
Performance dal lancio
32.91%
ISIN
LU0634808512
Classe
FLEXIBLE LOW RISK EXPOSURE USD
Retail / Istituzionale
Retail
Data
16.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, CH
NAV
170.27
Daily Performance
-0.32%
Monthly Performance
-0.71%
YTD Performance
0.32%
Performance dal lancio
70.27%
ISIN
LU1242466875
Classe
FLEXIBLE LOW RISK EXPOSURE EUR – L
Retail / Istituzionale
Retail
Data
16.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
123.95
Daily Performance
-0.32%
Monthly Performance
-0.77%
YTD Performance
0.08%
Performance dal lancio
23.95%
ISIN
LU1589743639
Classe
FLEXIBLE LOW RISK EXPOSURE EUR – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
16.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
120.25
Daily Performance
-0.32%
Monthly Performance
-0.74%
YTD Performance
0.16%
Performance dal lancio
20.25%
ISIN
LU1690384901
Classe
FLEXIBLE LOW RISK EXPOSURE CHF – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
16.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, CH
NAV
116.46
Daily Performance
-0.38%
Monthly Performance
-0.99%
YTD Performance
-0.50%
Performance dal lancio
16.46%
ISIN
LU1704695185
Classe
FLEXIBLE LOW RISK EXPOSURE USD – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
16.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, CH
NAV
133.64
Daily Performance
-0.32%
Monthly Performance
-0.65%
YTD Performance
0.52%
Performance dal lancio
33.64%
Nome Comparto
GLOBAL FIXED INCOME
Asset Class
Obbligazionario globale
Divisa di riferimento
EUR
Data di lancio
27.03.2020
ISIN
Classe
Retail / Istituzionale
Data
Retail / Istituzionale
NAV
Daily Performance
Monthly Performance
YTD Performance
Performance dal lancio
ISIN
LU1991260594
Classe
GLOBAL FIXED INCOME – EUR
Retail / Istituzionale
Retail
Data
16.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
99.23
Daily Performance
-0.32%
Monthly Performance
-0.80%
YTD Performance
-0.53%
Performance dal lancio
-0.77%
ISIN
LU1991260834
Classe
GLOBAL FIXED INCOME – USD
Retail / Istituzionale
Retail
Data
16.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
105.15
Daily Performance
-0.32%
Monthly Performance
-0.69%
YTD Performance
-0.14%
Performance dal lancio
5.15%
ISIN
LU1991261139
Classe
GLOBAL FIXED INCOME – CHF
Retail / Istituzionale
Retail
Data
16.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
95.77
Daily Performance
-0.31%
Monthly Performance
-0.98%
YTD Performance
-1.19%
Performance dal lancio
-4.23%
ISIN
LU1991261485
Classe
GLOBAL FIXED INCOME – EUR – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
16.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
101.09
Daily Performance
-0.33%
Monthly Performance
-0.75%
YTD Performance
-0.37%
Performance dal lancio
1.09%
ISIN
LU1991261568
Classe
GLOBAL FIXED INCOME – USD – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
16.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
107.25
Daily Performance
-0.27%
Monthly Performance
-0.55%
YTD Performance
0.02%
Performance dal lancio
7.25%
ISIN
LU1991261998
Classe
GLOBAL FIXED INCOME – CHF – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
16.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
97.59
Daily Performance
-0.32%
Monthly Performance
-0.93%
YTD Performance
-1.03%
Performance dal lancio
-2.41%
Nome Comparto
LOW DURATION
Asset Class
Obbligazionario a duration breve
Divisa di riferimento
EUR
Data di lancio
23.10.2002
ISIN
Classe
Retail / Istituzionale
Data
Retail / Istituzionale
NAV
Daily Performance
Monthly Performance
YTD Performance
Performance dal lancio
ISIN
LU0156763020
Classe
LOW DURATION EUR
Retail / Istituzionale
Retail
Data
16.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
111.68
Daily Performance
-0.06%
Monthly Performance
0.16%
YTD Performance
0.31%
Performance dal lancio
27.55%
ISIN
LU0633776355
Classe
LOW DURATION CHF
Retail / Istituzionale
Retail
Data
16.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, CH
NAV
98.82
Daily Performance
-0.06%
Monthly Performance
-0.03%
YTD Performance
-0.40%
Performance dal lancio
0.10%
ISIN
LU0633820518
Classe
LOW DURATION USD
Retail / Istituzionale
Retail
Data
16.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
126.55
Daily Performance
-0.06%
Monthly Performance
0.29%
YTD Performance
0.73%
Performance dal lancio
29.04%
ISIN
LU1690385031
Classe
LOW DURATION EUR – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
16.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
97.49
Daily Performance
-0.06%
Monthly Performance
0.19%
YTD Performance
0.39%
Performance dal lancio
-2.51%
Nome Comparto
MACRO DYNAMIC
Asset Class
Discretionary Macro
Divisa di riferimento
EUR
Data di lancio
03.10.2016
ISIN
Classe
Retail / Istituzionale
Data
Retail / Istituzionale
NAV
Daily Performance
Monthly Performance
YTD Performance
Performance dal lancio
ISIN
LU1242465638
Classe
MACRO DYNAMIC EUR
Retail / Istituzionale
Retail
Data
16.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
84.19
Daily Performance
-0.46%
Monthly Performance
-0.60%
YTD Performance
0.49%
Performance dal lancio
-15.81%
ISIN
LU1242465802
Classe
MACRO DYNAMIC USD
Retail / Istituzionale
Retail
Data
16.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
95.54
Daily Performance
-0.47%
Monthly Performance
-0.50%
YTD Performance
0.87%
Performance dal lancio
-4.46%
ISIN
LU1242466016
Classe
MACRO DYNAMIC CHF
Retail / Istituzionale
Retail
Data
16.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
80.35
Daily Performance
-0.46%
Monthly Performance
-0.80%
YTD Performance
-0.25%
Performance dal lancio
-19.65%
ISIN
LU1690385114
Classe
MACRO DYNAMIC EUR – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
16.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
78.62
Daily Performance
-0.47%
Monthly Performance
-0.53%
YTD Performance
0.72%
Performance dal lancio
-21.38%
ISIN
LU2129426859
Classe
MACRO DYNAMIC CHF – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
16.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
90.67
Daily Performance
-0.46%
Monthly Performance
-0.74%
YTD Performance
-0.02%
Performance dal lancio
-9.33%
ISIN
LU2129427071
Classe
MACRO DYNAMIC USD – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
16.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
98.66
Daily Performance
-0.46%
Monthly Performance
-0.43%
YTD Performance
1.10%
Performance dal lancio
-1.34%
Nome Comparto
MULTI ASSET CAPITAL APPRECIATION FUND OF FUNDS
Asset Class
Fondo di fondi bilanciato
Divisa di riferimento
EUR
Data di lancio
29.09.2017
ISIN
Classe
Retail / Istituzionale
Data
Retail / Istituzionale
NAV
Daily Performance
Monthly Performance
YTD Performance
Performance dal lancio
ISIN
LU1590086069
Classe
MULTI ASSET CAPITAL APPRECIATION FUND OF FUNDS – EUR
Retail / Istituzionale
Retail
Data
16.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
91.12
Daily Performance
-0.62%
Monthly Performance
-1.03%
YTD Performance
1.43%
Performance dal lancio
-8.88%
ISIN
LU1590086143
Classe
MULTI ASSET CAPITAL APPRECIATION FUND OF FUNDS – EUR – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
16.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
94.23
Daily Performance
-0.62%
Monthly Performance
-0.99%
YTD Performance
1.60%
Performance dal lancio
-5.77%
ISIN
LU1590086499
Classe
MULTI ASSET CAPITAL APPRECIATION FUND OF FUNDS – USD
Retail / Istituzionale
Retail
Data
16.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, CH
NAV
103.57
Daily Performance
-0.61%
Monthly Performance
-0.90%
YTD Performance
1.86%
Performance dal lancio
3.57%
ISIN
LU1590086572
Classe
MULTI ASSET CAPITAL APPRECIATION FUND OF FUNDS – CHF
Retail / Istituzionale
Retail
Data
16.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, CH
NAV
86.40
Daily Performance
-0.62%
Monthly Performance
-1.22%
YTD Performance
0.75%
Performance dal lancio
-13.60%
Nome Comparto
SEMPIONE SMART EQUITY
Asset Class
Long Equity
Divisa di riferimento
EUR
Data di lancio
18.02.2022
ISIN
Classe
Retail / Istituzionale
Data
Retail / Istituzionale
NAV
Daily Performance
Monthly Performance
YTD Performance
Performance dal lancio
ISIN
LU2382905623
Classe
SEMPIONE SMART EQUITY – EUR
Retail / Istituzionale
Retail
Data
16.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
98.30
Daily Performance
-0.91%
Monthly Performance
-3.19%
YTD Performance
0.06%
Performance dal lancio
-1.70%
ISIN
LU2382905896
Classe
SEMPIONE SMART EQUITY – USD
Retail / Istituzionale
Retail
Data
16.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
103.97
Daily Performance
-0.92%
Monthly Performance
-3.10%
YTD Performance
0.43%
Performance dal lancio
3.97%
ISIN
LU2382905979
Classe
SEMPIONE SMART EQUITY – CHF
Retail / Istituzionale
Retail
Data
16.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
95.72
Daily Performance
-0.91%
Monthly Performance
-3.35%
YTD Performance
-0.62%
Performance dal lancio
-4.28%
ISIN
LU2382906191
Classe
SEMPIONE SMART EQUITY – EUR – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
16.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
100.14
Daily Performance
-0.91%
Monthly Performance
-3.13%
YTD Performance
0.30%
Performance dal lancio
0.14%
ISIN
LU2382906274
Classe
SEMPIONE SMART EQUITY – USD – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
16.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
105.76
Daily Performance
-0.91%
Monthly Performance
-3.03%
YTD Performance
0.66%
Performance dal lancio
5.76%
ISIN
LU2382906357
Classe
SEMPIONE SMART EQUITY – CHF – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
16.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
97.36
Daily Performance
-0.92%
Monthly Performance
-3.29%
YTD Performance
-0.39%
Performance dal lancio
-2.64%

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