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PERFORMANCE

I nostri fondi: performance, dati, newsletter

Nome Comparto
Asset Class
Divisa di riferimento
Data di lancio
Nome Comparto
BONDS VALUE
Asset Class
Obbligazionario dinamico
Divisa di riferimento
EUR
Data di lancio
12.07.2001
ISIN
Classe
Retail / Istituzionale
Data
Retail / Istituzionale
NAV
Daily Performance
Monthly Performance
YTD Performance
Performance dal lancio
ISIN
LU0133519883
Classe
BONDS VALUE EUR
Retail / Istituzionale
Retail
Data
24.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
188.04
Daily Performance
-1.87%
Monthly Performance
-6.02%
YTD Performance
-3.79%
Performance dal lancio
151.00%
ISIN
LU0852937969
Classe
BONDS VALUE USD
Retail / Istituzionale
Retail
Data
24.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
167.33
Daily Performance
-1.87%
Monthly Performance
-5.86%
YTD Performance
-3.36%
Performance dal lancio
74.05%
ISIN
LU0852938181
Classe
BONDS VALUE CHF
Retail / Istituzionale
Retail
Data
24.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, CH
NAV
135.12
Daily Performance
-1.90%
Monthly Performance
-6.32%
YTD Performance
-4.58%
Performance dal lancio
40.59%
ISIN
LU1242466289
Classe
BONDS VALUE EUR – L
Retail / Istituzionale
Retail
Data
24.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
123.33
Daily Performance
-1.88%
Monthly Performance
-5.95%
YTD Performance
-3.66%
Performance dal lancio
23.33%
ISIN
LU1589743472
Classe
BONDS VALUE EUR – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
24.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
114.24
Daily Performance
-1.87%
Monthly Performance
-5.96%
YTD Performance
-3.62%
Performance dal lancio
14.24%
ISIN
LU1690384810
Classe
BONDS VALUE CHF – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
24.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, CH
NAV
109.48
Daily Performance
-1.89%
Monthly Performance
-6.26%
YTD Performance
-4.41%
Performance dal lancio
9.48%
ISIN
LU1704695003
Classe
BONDS VALUE USD – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
24.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, CH
NAV
128.39
Daily Performance
-1.87%
Monthly Performance
-5.76%
YTD Performance
-3.16%
Performance dal lancio
28.39%
Nome Comparto
FLEXIBLE LOW RISK EXPOSURE
Asset Class
Obbligazionario flessibile
Divisa di riferimento
EUR
Data di lancio
05.03.2010
ISIN
Classe
Retail / Istituzionale
Data
Retail / Istituzionale
NAV
Daily Performance
Monthly Performance
YTD Performance
Performance dal lancio
ISIN
LU0492099089
Classe
FLEXIBLE LOW RISK EXPOSURE EUR
Retail / Istituzionale
Retail
Data
24.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
148.52
Daily Performance
-0.25%
Monthly Performance
-1.26%
YTD Performance
0.02%
Performance dal lancio
48.52%
ISIN
LU0556301942
Classe
FLEXIBLE LOW RISK EXPOSURE CHF
Retail / Istituzionale
Retail
Data
24.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, CH
NAV
132.91
Daily Performance
-0.30%
Monthly Performance
-1.56%
YTD Performance
-0.72%
Performance dal lancio
32.91%
ISIN
LU0634808512
Classe
FLEXIBLE LOW RISK EXPOSURE USD
Retail / Istituzionale
Retail
Data
24.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, CH
NAV
170.42
Daily Performance
-0.24%
Monthly Performance
-1.16%
YTD Performance
0.41%
Performance dal lancio
70.42%
ISIN
LU1242466875
Classe
FLEXIBLE LOW RISK EXPOSURE EUR – L
Retail / Istituzionale
Retail
Data
24.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
124.04
Daily Performance
-0.24%
Monthly Performance
-1.22%
YTD Performance
0.15%
Performance dal lancio
24.04%
ISIN
LU1589743639
Classe
FLEXIBLE LOW RISK EXPOSURE EUR – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
24.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
120.35
Daily Performance
-0.24%
Monthly Performance
-1.20%
YTD Performance
0.24%
Performance dal lancio
20.35%
ISIN
LU1690384901
Classe
FLEXIBLE LOW RISK EXPOSURE CHF – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
24.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, CH
NAV
116.48
Daily Performance
-0.30%
Monthly Performance
-1.47%
YTD Performance
-0.48%
Performance dal lancio
16.48%
ISIN
LU1704695185
Classe
FLEXIBLE LOW RISK EXPOSURE USD – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
24.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, CH
NAV
133.78
Daily Performance
-0.24%
Monthly Performance
-1.10%
YTD Performance
0.62%
Performance dal lancio
33.78%
Nome Comparto
GLOBAL FIXED INCOME
Asset Class
Obbligazionario globale
Divisa di riferimento
EUR
Data di lancio
27.03.2020
ISIN
Classe
Retail / Istituzionale
Data
Retail / Istituzionale
NAV
Daily Performance
Monthly Performance
YTD Performance
Performance dal lancio
ISIN
LU1991260594
Classe
GLOBAL FIXED INCOME – EUR
Retail / Istituzionale
Retail
Data
24.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
99.29
Daily Performance
-0.23%
Monthly Performance
-1.24%
YTD Performance
-0.47%
Performance dal lancio
-0.71%
ISIN
LU1991260834
Classe
GLOBAL FIXED INCOME – USD
Retail / Istituzionale
Retail
Data
24.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
105.24
Daily Performance
-0.23%
Monthly Performance
-1.14%
YTD Performance
-0.06%
Performance dal lancio
5.24%
ISIN
LU1991261139
Classe
GLOBAL FIXED INCOME – CHF
Retail / Istituzionale
Retail
Data
24.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
95.75
Daily Performance
-0.25%
Monthly Performance
-1.47%
YTD Performance
-1.21%
Performance dal lancio
-4.25%
ISIN
LU1991261485
Classe
GLOBAL FIXED INCOME – EUR – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
24.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
101.16
Daily Performance
-0.24%
Monthly Performance
-1.20%
YTD Performance
-0.30%
Performance dal lancio
1.16%
ISIN
LU1991261568
Classe
GLOBAL FIXED INCOME – USD – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
24.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
107.33
Daily Performance
-0.20%
Monthly Performance
-0.93%
YTD Performance
0.09%
Performance dal lancio
7.33%
ISIN
LU1991261998
Classe
GLOBAL FIXED INCOME – CHF – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
24.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
97.58
Daily Performance
-0.26%
Monthly Performance
-1.43%
YTD Performance
-1.05%
Performance dal lancio
-2.42%
Nome Comparto
LOW DURATION
Asset Class
Obbligazionario a duration breve
Divisa di riferimento
EUR
Data di lancio
23.10.2002
ISIN
Classe
Retail / Istituzionale
Data
Retail / Istituzionale
NAV
Daily Performance
Monthly Performance
YTD Performance
Performance dal lancio
ISIN
LU0156763020
Classe
LOW DURATION EUR
Retail / Istituzionale
Retail
Data
24.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
111.70
Daily Performance
-0.05%
Monthly Performance
0.00%
YTD Performance
0.32%
Performance dal lancio
27.58%
ISIN
LU0633776355
Classe
LOW DURATION CHF
Retail / Istituzionale
Retail
Data
24.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, CH
NAV
98.76
Daily Performance
-0.07%
Monthly Performance
-0.23%
YTD Performance
-0.46%
Performance dal lancio
0.04%
ISIN
LU0633820518
Classe
LOW DURATION USD
Retail / Istituzionale
Retail
Data
24.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
126.61
Daily Performance
-0.05%
Monthly Performance
0.13%
YTD Performance
0.78%
Performance dal lancio
29.10%
ISIN
LU1690385031
Classe
LOW DURATION EUR – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
24.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
97.52
Daily Performance
-0.04%
Monthly Performance
0.03%
YTD Performance
0.42%
Performance dal lancio
-2.48%
Nome Comparto
MACRO DYNAMIC
Asset Class
Discretionary Macro
Divisa di riferimento
EUR
Data di lancio
03.10.2016
ISIN
Classe
Retail / Istituzionale
Data
Retail / Istituzionale
NAV
Daily Performance
Monthly Performance
YTD Performance
Performance dal lancio
ISIN
LU1242465638
Classe
MACRO DYNAMIC EUR
Retail / Istituzionale
Retail
Data
24.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
84.40
Daily Performance
-0.14%
Monthly Performance
-0.62%
YTD Performance
0.74%
Performance dal lancio
-15.60%
ISIN
LU1242465802
Classe
MACRO DYNAMIC USD
Retail / Istituzionale
Retail
Data
24.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
95.82
Daily Performance
-0.13%
Monthly Performance
-0.51%
YTD Performance
1.16%
Performance dal lancio
-4.18%
ISIN
LU1242466016
Classe
MACRO DYNAMIC CHF
Retail / Istituzionale
Retail
Data
24.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
80.50
Daily Performance
-0.14%
Monthly Performance
-0.85%
YTD Performance
-0.06%
Performance dal lancio
-19.50%
ISIN
LU1690385114
Classe
MACRO DYNAMIC EUR – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
24.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
78.84
Daily Performance
-0.13%
Monthly Performance
-0.54%
YTD Performance
1.00%
Performance dal lancio
-21.16%
ISIN
LU2129426859
Classe
MACRO DYNAMIC CHF – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
24.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
90.85
Daily Performance
-0.14%
Monthly Performance
-0.79%
YTD Performance
0.18%
Performance dal lancio
-9.15%
ISIN
LU2129427071
Classe
MACRO DYNAMIC USD – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
24.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
98.96
Daily Performance
-0.13%
Monthly Performance
-0.45%
YTD Performance
1.40%
Performance dal lancio
-1.04%
Nome Comparto
MULTI ASSET CAPITAL APPRECIATION FUND OF FUNDS
Asset Class
Fondo di fondi bilanciato
Divisa di riferimento
EUR
Data di lancio
29.09.2017
ISIN
Classe
Retail / Istituzionale
Data
Retail / Istituzionale
NAV
Daily Performance
Monthly Performance
YTD Performance
Performance dal lancio
ISIN
LU1590086069
Classe
MULTI ASSET CAPITAL APPRECIATION FUND OF FUNDS – EUR
Retail / Istituzionale
Retail
Data
24.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
91.41
Daily Performance
0.31%
Monthly Performance
-1.23%
YTD Performance
1.75%
Performance dal lancio
-8.59%
ISIN
LU1590086143
Classe
MULTI ASSET CAPITAL APPRECIATION FUND OF FUNDS – EUR – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
24.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
94.54
Daily Performance
0.31%
Monthly Performance
-1.18%
YTD Performance
1.93%
Performance dal lancio
-5.46%
ISIN
LU1590086499
Classe
MULTI ASSET CAPITAL APPRECIATION FUND OF FUNDS – USD
Retail / Istituzionale
Retail
Data
24.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, CH
NAV
103.91
Daily Performance
0.31%
Monthly Performance
-1.10%
YTD Performance
2.19%
Performance dal lancio
3.91%
ISIN
LU1590086572
Classe
MULTI ASSET CAPITAL APPRECIATION FUND OF FUNDS – CHF
Retail / Istituzionale
Retail
Data
24.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, CH
NAV
86.61
Daily Performance
0.29%
Monthly Performance
-1.48%
YTD Performance
0.99%
Performance dal lancio
-13.39%
Nome Comparto
SEMPIONE SMART EQUITY
Asset Class
Long Equity
Divisa di riferimento
EUR
Data di lancio
18.02.2022
ISIN
Classe
Retail / Istituzionale
Data
Retail / Istituzionale
NAV
Daily Performance
Monthly Performance
YTD Performance
Performance dal lancio
ISIN
LU2382905623
Classe
SEMPIONE SMART EQUITY – EUR
Retail / Istituzionale
Retail
Data
24.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
100.33
Daily Performance
0.10%
Monthly Performance
-1.19%
YTD Performance
2.13%
Performance dal lancio
0.33%
ISIN
LU2382905896
Classe
SEMPIONE SMART EQUITY – USD
Retail / Istituzionale
Retail
Data
24.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
106.15
Daily Performance
0.10%
Monthly Performance
-1.07%
YTD Performance
2.53%
Performance dal lancio
6.15%
ISIN
LU2382905979
Classe
SEMPIONE SMART EQUITY – CHF
Retail / Istituzionale
Retail
Data
24.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
97.63
Daily Performance
0.08%
Monthly Performance
-1.40%
YTD Performance
1.36%
Performance dal lancio
-2.37%
ISIN
LU2382906191
Classe
SEMPIONE SMART EQUITY – EUR – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
24.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
102.23
Daily Performance
0.10%
Monthly Performance
-1.11%
YTD Performance
2.39%
Performance dal lancio
2.23%
ISIN
LU2382906274
Classe
SEMPIONE SMART EQUITY – USD – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
24.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
107.99
Daily Performance
0.10%
Monthly Performance
-1.01%
YTD Performance
2.78%
Performance dal lancio
7.99%
ISIN
LU2382906357
Classe
SEMPIONE SMART EQUITY – CHF – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
24.04.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
99.32
Daily Performance
0.09%
Monthly Performance
-1.34%
YTD Performance
1.62%
Performance dal lancio
-0.68%

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