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PERFORMANCE

I nostri fondi: performance, dati, newsletter

Nome Comparto
Asset Class
Divisa di riferimento
Data di lancio
Nome Comparto
BONDS VALUE
Asset Class
Obbligazionario dinamico
Divisa di riferimento
EUR
Data di lancio
12.07.2001
ISIN
Classe
Retail / Istituzionale
Data
Retail / Istituzionale
NAV
Daily Performance
Monthly Performance
YTD Performance
Performance dal lancio
ISIN
LU0133519883
Classe
BONDS VALUE EUR
Retail / Istituzionale
Retail
Data
07.10.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
217.17
Daily Performance
-0.62%
Monthly Performance
-0.21%
YTD Performance
11.11%
Performance dal lancio
189.89%
ISIN
LU0852937969
Classe
BONDS VALUE USD
Retail / Istituzionale
Retail
Data
07.10.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
194.56
Daily Performance
-0.62%
Monthly Performance
-0.12%
YTD Performance
12.37%
Performance dal lancio
102.38%
ISIN
LU0852938181
Classe
BONDS VALUE CHF
Retail / Istituzionale
Retail
Data
07.10.2024
Retail / Istituzionale
LU, CH
NAV
154.64
Daily Performance
-0.62%
Monthly Performance
-0.39%
YTD Performance
9.21%
Performance dal lancio
60.90%
ISIN
LU1242466289
Classe
BONDS VALUE EUR – L
Retail / Istituzionale
Retail
Data
07.10.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
142.57
Daily Performance
-0.61%
Monthly Performance
-0.19%
YTD Performance
11.37%
Performance dal lancio
42.57%
ISIN
LU1589743472
Classe
BONDS VALUE EUR – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
07.10.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
132.17
Daily Performance
-0.62%
Monthly Performance
-0.17%
YTD Performance
11.51%
Performance dal lancio
32.17%
ISIN
LU1690384810
Classe
BONDS VALUE CHF – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
07.10.2024
Retail / Istituzionale
LU, CH
NAV
125.50
Daily Performance
-0.61%
Monthly Performance
-0.36%
YTD Performance
9.58%
Performance dal lancio
25.50%
ISIN
LU1704695003
Classe
BONDS VALUE USD – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
07.10.2024
Retail / Istituzionale
LU, CH
NAV
149.51
Daily Performance
-0.62%
Monthly Performance
-0.09%
YTD Performance
12.77%
Performance dal lancio
49.51%
Nome Comparto
FLEXIBLE LOW RISK EXPOSURE
Asset Class
Obbligazionario flessibile
Divisa di riferimento
EUR
Data di lancio
05.03.2010
ISIN
Classe
Retail / Istituzionale
Data
Retail / Istituzionale
NAV
Daily Performance
Monthly Performance
YTD Performance
Performance dal lancio
ISIN
LU0492099089
Classe
FLEXIBLE LOW RISK EXPOSURE EUR
Retail / Istituzionale
Retail
Data
07.10.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
155.38
Daily Performance
-0.08%
Monthly Performance
0.24%
YTD Performance
4.64%
Performance dal lancio
55.38%
ISIN
LU0556301942
Classe
FLEXIBLE LOW RISK EXPOSURE CHF
Retail / Istituzionale
Retail
Data
07.10.2024
Retail / Istituzionale
LU, CH
NAV
137.72
Daily Performance
-0.07%
Monthly Performance
0.04%
YTD Performance
2.88%
Performance dal lancio
37.72%
ISIN
LU0634808512
Classe
FLEXIBLE LOW RISK EXPOSURE USD
Retail / Istituzionale
Retail
Data
07.10.2024
Retail / Istituzionale
LU, CH
NAV
179.38
Daily Performance
-0.08%
Monthly Performance
0.31%
YTD Performance
5.69%
Performance dal lancio
79.38%
ISIN
LU1242466875
Classe
FLEXIBLE LOW RISK EXPOSURE EUR – L
Retail / Istituzionale
Retail
Data
07.10.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
129.99
Daily Performance
-0.07%
Monthly Performance
0.28%
YTD Performance
4.96%
Performance dal lancio
29.99%
ISIN
LU1589743639
Classe
FLEXIBLE LOW RISK EXPOSURE EUR – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
07.10.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
126.29
Daily Performance
-0.06%
Monthly Performance
0.30%
YTD Performance
5.19%
Performance dal lancio
26.29%
ISIN
LU1690384901
Classe
FLEXIBLE LOW RISK EXPOSURE CHF – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
07.10.2024
Retail / Istituzionale
LU, CH
NAV
121.02
Daily Performance
-0.07%
Monthly Performance
0.09%
YTD Performance
3.40%
Performance dal lancio
21.02%
ISIN
LU1704695185
Classe
FLEXIBLE LOW RISK EXPOSURE USD – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
07.10.2024
Retail / Istituzionale
LU, CH
NAV
141.25
Daily Performance
-0.06%
Monthly Performance
0.37%
YTD Performance
6.24%
Performance dal lancio
41.25%
Nome Comparto
GLOBAL FIXED INCOME
Asset Class
Obbligazionario globale
Divisa di riferimento
EUR
Data di lancio
27.03.2020
ISIN
Classe
Retail / Istituzionale
Data
Retail / Istituzionale
NAV
Daily Performance
Monthly Performance
YTD Performance
Performance dal lancio
ISIN
LU1991260594
Classe
GLOBAL FIXED INCOME – EUR
Retail / Istituzionale
Retail
Data
07.10.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
102.93
Daily Performance
-0.18%
Monthly Performance
-0.02%
YTD Performance
3.18%
Performance dal lancio
2.93%
ISIN
LU1991260834
Classe
GLOBAL FIXED INCOME – USD
Retail / Istituzionale
Retail
Data
07.10.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
109.77
Daily Performance
-0.17%
Monthly Performance
0.06%
YTD Performance
4.25%
Performance dal lancio
9.77%
ISIN
LU1991261139
Classe
GLOBAL FIXED INCOME – CHF
Retail / Istituzionale
Retail
Data
07.10.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
98.30
Daily Performance
-0.21%
Monthly Performance
-0.24%
YTD Performance
1.42%
Performance dal lancio
-1.70%
ISIN
LU1991261485
Classe
GLOBAL FIXED INCOME – EUR – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
07.10.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
105.13
Daily Performance
-0.17%
Monthly Performance
0.02%
YTD Performance
3.62%
Performance dal lancio
5.13%
ISIN
LU1991261568
Classe
GLOBAL FIXED INCOME – USD – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
07.10.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
111.87
Daily Performance
-0.18%
Monthly Performance
0.09%
YTD Performance
4.33%
Performance dal lancio
11.87%
ISIN
LU1991261998
Classe
GLOBAL FIXED INCOME – CHF – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
07.10.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
100.43
Daily Performance
-0.21%
Monthly Performance
-0.20%
YTD Performance
1.85%
Performance dal lancio
0.43%
Nome Comparto
LOW DURATION
Asset Class
Obbligazionario a duration breve
Divisa di riferimento
EUR
Data di lancio
23.10.2002
ISIN
Classe
Retail / Istituzionale
Data
Retail / Istituzionale
NAV
Daily Performance
Monthly Performance
YTD Performance
Performance dal lancio
ISIN
LU0156763020
Classe
LOW DURATION EUR
Retail / Istituzionale
Retail
Data
07.10.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
114.04
Daily Performance
-0.04%
Monthly Performance
0.26%
YTD Performance
2.43%
Performance dal lancio
30.25%
ISIN
LU0633776355
Classe
LOW DURATION CHF
Retail / Istituzionale
Retail
Data
07.10.2024
Retail / Istituzionale
LU, CH
NAV
99.63
Daily Performance
-0.04%
Monthly Performance
0.02%
YTD Performance
0.41%
Performance dal lancio
0.92%
ISIN
LU0633820518
Classe
LOW DURATION USD
Retail / Istituzionale
Retail
Data
07.10.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
130.10
Daily Performance
-0.04%
Monthly Performance
0.33%
YTD Performance
3.56%
Performance dal lancio
32.66%
ISIN
LU1690385031
Classe
LOW DURATION EUR – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
07.10.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
99.69
Daily Performance
-0.03%
Monthly Performance
0.29%
YTD Performance
2.66%
Performance dal lancio
-0.31%
Nome Comparto
MACRO DYNAMIC
Asset Class
Discretionary Macro
Divisa di riferimento
EUR
Data di lancio
03.10.2016
ISIN
Classe
Retail / Istituzionale
Data
Retail / Istituzionale
NAV
Daily Performance
Monthly Performance
YTD Performance
Performance dal lancio
ISIN
LU1242465638
Classe
MACRO DYNAMIC EUR
Retail / Istituzionale
Retail
Data
07.10.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
87.55
Daily Performance
-0.05%
Monthly Performance
0.68%
YTD Performance
4.50%
Performance dal lancio
-12.45%
ISIN
LU1242465802
Classe
MACRO DYNAMIC USD
Retail / Istituzionale
Retail
Data
07.10.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
100.11
Daily Performance
-0.05%
Monthly Performance
0.77%
YTD Performance
5.69%
Performance dal lancio
0.11%
ISIN
LU1242466016
Classe
MACRO DYNAMIC CHF
Retail / Istituzionale
Retail
Data
07.10.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
82.48
Daily Performance
-0.06%
Monthly Performance
0.45%
YTD Performance
2.40%
Performance dal lancio
-17.52%
ISIN
LU1690385114
Classe
MACRO DYNAMIC EUR – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
07.10.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
82.07
Daily Performance
-0.05%
Monthly Performance
0.75%
YTD Performance
5.14%
Performance dal lancio
-17.93%
ISIN
LU2129426859
Classe
MACRO DYNAMIC CHF – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
07.10.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
93.43
Daily Performance
-0.04%
Monthly Performance
0.52%
YTD Performance
3.02%
Performance dal lancio
-6.57%
ISIN
LU2129427071
Classe
MACRO DYNAMIC USD – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
07.10.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
103.76
Daily Performance
-0.05%
Monthly Performance
0.83%
YTD Performance
6.32%
Performance dal lancio
3.76%
Nome Comparto
MULTI ASSET CAPITAL APPRECIATION FUND OF FUNDS
Asset Class
Fondo di fondi bilanciato
Divisa di riferimento
EUR
Data di lancio
29.09.2017
ISIN
Classe
Retail / Istituzionale
Data
Retail / Istituzionale
NAV
Daily Performance
Monthly Performance
YTD Performance
Performance dal lancio
ISIN
LU1590086069
Classe
MULTI ASSET CAPITAL APPRECIATION FUND OF FUNDS – EUR
Retail / Istituzionale
Retail
Data
07.10.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
95.12
Daily Performance
-0.06%
Monthly Performance
1.57%
YTD Performance
5.88%
Performance dal lancio
-4.88%
ISIN
LU1590086143
Classe
MULTI ASSET CAPITAL APPRECIATION FUND OF FUNDS – EUR – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
07.10.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
98.61
Daily Performance
-0.06%
Monthly Performance
1.62%
YTD Performance
6.32%
Performance dal lancio
-1.39%
ISIN
LU1590086499
Classe
MULTI ASSET CAPITAL APPRECIATION FUND OF FUNDS – USD
Retail / Istituzionale
Retail
Data
07.10.2024
Retail / Istituzionale
LU, CH
NAV
108.83
Daily Performance
-0.06%
Monthly Performance
1.66%
YTD Performance
7.03%
Performance dal lancio
8.83%
ISIN
LU1590086572
Classe
MULTI ASSET CAPITAL APPRECIATION FUND OF FUNDS – CHF
Retail / Istituzionale
Retail
Data
07.10.2024
Retail / Istituzionale
LU, CH
NAV
89.07
Daily Performance
-0.06%
Monthly Performance
1.33%
YTD Performance
3.86%
Performance dal lancio
-10.93%
Nome Comparto
SEMPIONE SMART EQUITY
Asset Class
Long Equity
Divisa di riferimento
EUR
Data di lancio
18.02.2022
ISIN
Classe
Retail / Istituzionale
Data
Retail / Istituzionale
NAV
Daily Performance
Monthly Performance
YTD Performance
Performance dal lancio
ISIN
LU2382905623
Classe
SEMPIONE SMART EQUITY – EUR
Retail / Istituzionale
Retail
Data
07.10.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
103.40
Daily Performance
-0.55%
Monthly Performance
3.76%
YTD Performance
5.25%
Performance dal lancio
3.40%
ISIN
LU2382905896
Classe
SEMPIONE SMART EQUITY – USD
Retail / Istituzionale
Retail
Data
07.10.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
110.17
Daily Performance
-0.55%
Monthly Performance
3.82%
YTD Performance
6.41%
Performance dal lancio
10.17%
ISIN
LU2382905979
Classe
SEMPIONE SMART EQUITY – CHF
Retail / Istituzionale
Retail
Data
07.10.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
99.57
Daily Performance
-0.55%
Monthly Performance
3.51%
YTD Performance
3.37%
Performance dal lancio
-0.43%
ISIN
LU2382906191
Classe
SEMPIONE SMART EQUITY – EUR – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
07.10.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
105.73
Daily Performance
-0.55%
Monthly Performance
3.83%
YTD Performance
5.90%
Performance dal lancio
5.73%
ISIN
LU2382906274
Classe
SEMPIONE SMART EQUITY – USD – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
07.10.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
112.48
Daily Performance
-0.55%
Monthly Performance
3.89%
YTD Performance
7.05%
Performance dal lancio
12.48%
ISIN
LU2382906357
Classe
SEMPIONE SMART EQUITY – CHF – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
07.10.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
101.66
Daily Performance
-0.55%
Monthly Performance
3.58%
YTD Performance
4.01%
Performance dal lancio
1.66%

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